SAAE - Saneamento Ambiental de Atibaia - 03/02/2012 1000000000RECEITAS CORRENTES362693002543569.321100000000RECEITA TRIBUTÁRIA7860000608211.251122000000TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS7860000608211.251122990000Outras taxas pela prestação de serviços7860000608211.251122990700Taxa de Residuos Solidos7860000458067.041122990800Taxa de Esgoto0150144.211300000000RECEITA PATRIMONIAL15000001325000000REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS15000001325020000REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS15000001325029900Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados15000001600000000RECEITA DE SERVIÇOS264699001240782.021600410000Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água171147001014108.871600420000Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos8759900187202.591600990000Outros serviços59530039470.561900000000OUTRAS RECEITAS CORRENTES1789400694576.051911000000MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS810009580.561911990000MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS810009580.561911990100Multas e juros de mora de outros tributos810009580.561918000000MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS26740001918990000Outras multas e juros de mora26740001931000000RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA363000315407.611931990000RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS363000315407.611931990100Receita da dívida ativa de outros tributos ¿ principal363000315407.611932000000RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA378000331659.751932990000RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS378000331659.751932990100Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ¿ principal378000331659.751990000000RECEITAS CORRENTES DIVERSAS70000037928.131990990000Outras receitas70000037928.132000000000RECEITAS DE CAPITAL44800002400000000TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL44800002422000000TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS44800002422990000Outras transferências dos estados4480000034010ADMINISTRAÇÃO DO SAAE - DIRETORIAS360813002072505.69034010.1751200911.099Estruturação do SAAE27857640034010.1751200912.139Despesas Exerc.Anteriores, Indenizações e Restituições320004723.76RESTITUIÇÕES0000/000000 (000179)DISPENSA DE LICITACAO37.2537.25REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 2140639 3390930204RESTITUIÇÕES0000/000000 (000148)DISPENSA DE LICITACAO57.4557.45REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 2138330. 3390930204RESTITUIÇÕES0000/000000 (000149)DISPENSA DE LICITACAO75.0475.04REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 2139530 3390930204RESTITUIÇÕES0000/000000 (000180)DISPENSA DE LICITACAO102.01102.01REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 2137112 3390930204RESTITUIÇÕES0000/000000 (000181)DISPENSA DE LICITACAO123.82123.82REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 2140412 3390930204RESTITUIÇÕES0000/000000 (000146)DISPENSA DE LICITACAO195.76195.76REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 2137227. 3390930204RESTITUIÇÕES0000/000000 (000221)DISPENSA DE LICITACAO249.85249.85REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 2140750. 3390930204RESTITUIÇÕES0000/000000 (000297)DISPENSA DE LICITACAO267.48267.48REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 2143600. 3390930204RESTITUIÇÕES0000/000000 (000159)DISPENSA DE LICITACAO283.93283.93REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 2138585 3390930204RESTITUIÇÕES0000/000000 (000192)DISPENSA DE LICITACAO306.24306.24REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 2138130 3390930204RESTITUIÇÕES0000/000000 (000257)DISPENSA DE LICITACAO623.09623.09REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 2142145. 3390930204RESTITUIÇÕES0000/000000 (000216)DISPENSA DE LICITACAO681.77681.77REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 2141528. 3390930204RESTITUIÇÕES0000/000000 (000163)DISPENSA DE LICITACAO811.93811.93REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 2135921. 3390930204RESTITUIÇÕES0000/000000 (000281)DISPENSA DE LICITACAO908.14908.14REF. RESTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 2141414. 3390930204034010.1751200912.140Gestão Saneamento Ambiental - Diretorias326678432050921.2104.204.444/0001-08AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS- ANA0000/000000 (000236)DISPENSA DE LICITACAO30502.1310167.37Ref. a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos de Domínio da União, 339039620446.987.376/0001-32AGENCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO LTDA0000/000000 (000286)DISPENSA DE LICITACAO1514415144Valor ref. 02 passagens aereas , atinente a Representação no Fórum Mundial de Águas. 339039800404.256.199/0001-74ALINHADÃO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA-ME2012/000017 (000282)DIRETA110110(ALINHADÃO), REF. ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODA DO C 35 339039190400.679.427/0012-10AMBITEC LTDA2010/000530 (000259)PREGÃO PRESENCIAL7488681.3936920.32REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 339039050400.679.427/0012-10AMBITEC LTDA2010/000530 (000204)PREGÃO PRESENCIAL7488681.39644583.68REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 339039050413.331.317/0001-52ANA VALERIA TONELOTTO - ME2011/000418 (000294)PREGÃO PRESENCIAL575.88273.88(ANA VALERIA), REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 3390301604215.204.868-71ANDERSON JOSE APOLINARIO0000/000000 (000170)DISPENSA DE LICITACAO533.45533.45Ref. o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, devido o seu desligamento do quadro Pessoal do SAAE, por Pedido de demissão. 3190110104215.204.868-71ANDERSON JOSE APOLINARIO0000/000000 (000170)DISPENSA DE LICITACAO2858.612858.61Ref. o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, devido o seu desligamento do quadro Pessoal do SAAE, por Pedido de demissão. 319011420456.242.316/0002-25AROPLAN ENGENHARIA DE FLUIDOS LTDA2011/000826 (000250)DIRETA390390(AROPLAN), REF. AQUISIÇÃO DE 02 FILTRO REGULADOR. 339030250451.868.610/0001-42ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE0000/000000 (000303)DISPENSA DE LICITACAO6451.336451.33REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO FARMACEUTICO. 339039050451.868.610/0001-42ASSAAE- Associação dos Servidores do SAAE0000/000000 (000229)DISPENSA DE LICITACAO61800.9561800.95REF. PARCELA MENSAL, CORRESP. AO CONVÊNIO DE ASSISTENCIA MEDICA, MANTIDO COM O HOSPITAL NOVO ATIBAIA, DO MES DE JANEIRO/2012. 339039050462.500.855/0001-39ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE S.PAULO0000/000000 (000147)DISPENSA DE LICITACAO1317.31317.3Ref. Contribuição Associativa anual dos Advogados do exercicio 2012, da Assessoria Juridica do SAAE. 339039010420.057.071/0001-38ASSOCIACAO NACIONAL SERV.MUN.SANEAMENTO0000/000000 (000220)DISPENSA DE LICITACAO3631.743631.74(ASSEMAE), REF. A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA JUNTO AO ASSEMAE, ATINENTE A SEMESTRALIDADE DE 2012. 339039010446.346.060/0001-61AUTO POSTO ATIBRAS LTDA2011/000506 (000212)PREGÃO PRESENCIAL10507.436006.88( AUTO POSTO ) , REF. FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL 339030010445.605.755/0001-58AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA0000/000000 (000225)DISPENSA DE LICITACAO45.4745.47REF. AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE. 339039720460.746.948/0001-12BANCO BRADESCO S/A0000/000000 (000298)DISPENSA DE LICITACAO3592.273592.27REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/2012. 339039810400.000.000/0415-48BANCO DO BRASIL S/A0000/000000 (000242)DISPENSA DE LICITACAO34003400Ref. guia de recolhimento depósito Judicial, atinente a Honorarios Periciais, conforme Processo nº 1925/10 da 2ª Vara Cívil. 339039660400.000.000/0415-48BANCO DO BRASIL S/A0000/000000 (000300)DISPENSA DE LICITACAO5392.875392.87REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/2012. 339039810460.701.190/0001-04BANCO ITAU S/A0000/000000 (000299)DISPENSA DE LICITACAO5422.15422.1REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/2012. 339039810490.400.888/0001-42BANCO SANTANDER S.A0000/000000 (000316)DISPENSA DE LICITACAO195195REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/2012. 339039810490.400.888/0001-42BANCO SANTANDER S.A0000/000000 (000301)DISPENSA DE LICITACAO3940.23940.2REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/2012. 339039810496.216.429/0018-38BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇOES LTDA2011/000566 (000241)PREGÃO PRESENCIAL768777.2429578.78(BANDOLIN), REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESJEJUM E CAFÉ SOCIAL AOS SERVIDORES DO SAAE. 339039410496.216.429/0018-38BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇOES LTDA2011/000566 (000207)PREGÃO PRESENCIAL768777.2430359.49(BANDOLIN), REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESJEJUM E CAFÉ SOCIAL AOS SERVIDORES DO SAAE. 339039410412.614.031/0001-11BRASSEMP EDIÇÕES E ANUNCIOS ELETRÔNICOS LTDA ME0000/000000 (000195)DISPENSA DE LICITACAO73.2873.28Ref. serviços de publicação de Aviso de Suspensão SINE DIE 02/11. 339039470412.614.031/0001-11BRASSEMP EDIÇÕES E ANUNCIOS ELETRÔNICOS LTDA ME0000/000000 (000196)DISPENSA DE LICITACAO498498Ref. serviços de publicação da Licença Prévia e Licença de Instalação de Concomitantes. 339039470400.360.305/0001-04CAIXA ECONOMICA FEDERAL0000/000000 (000302)DISPENSA DE LICITACAO14057.814057.8REF. TARIFA DE RECEBIMENTO DE FATURAS, DO MES DE JANEIRO/2012. 339039810410.931.168/0001-74CASA DAS BOMBAS DE ATIBAIA LTDA2012/000022 (000265)DIRETA155.94155.94(CASA DAS BOMBAS), REF. TUBO FLEXIVEL DE PVC PARA CENTRIFUGA DA ETE ESTORIL 339030250459.302.711/0001-63CEBI - CENTRO ELET.BANC.INDUSTRIAL LTDA2007/000002 (000214)TOMADA DE PRECOS8938.952979.65(CEBI), Ref. serviços Software (implantação, treinamento e manutenção), do sistema de Contabilidade e Financeiro. 339039110459.302.711/0001-63CEBI - CENTRO ELET.BANC.INDUSTRIAL LTDA2007/000002 (000213)TOMADA DE PRECOS11022.783300.3( CEBI), Ref. serviços de Software (implantação, treinamento e manutenção), dos sistema de Compras. 339039110408.415.270/0001-75CENTER VAC TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA.-ME2012/000030 (000289)DIRETA480480(CENTER VAC), REF. MANUTENÇÃO DA BOMBA DE VÁCUO DO CAMINHÃO Nº38 339039190404.088.208/0001-65CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A0000/000000 (000164)DISPENSA DE LICITACAO6000379.5Valor ref. as despesas com Pedágio sem parar para o Exercicio/2012. 339039990461.600.839/0008-21CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE2008/000845 (000256)DISPENSA DE LICITACAO1858.08851.62(CENTOR DE INT.), REF. EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 339039050462.624.580/0001-45CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REG0000/000000 (000161)DISPENSA DE LICITACAO52005200Valor ref. a anuidade da A.R.T. Anot. Resp.Tecnica e Anuidade P.J., do exercicio/2012. 339039010400.360.305/0285-48DEPOSITO AO FGTS0000/000000 (000166)DISPENSA DE LICITACAO.41.41Ref. guia de recolhimento ao FGTS, atinente ao encargos. 339039390400.360.305/0285-48DEPOSITO AO FGTS0000/000000 (000166)DISPENSA DE LICITACAO3.693.69Ref. guia de recolhimento ao FGTS. 319013010402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000269)DISPENSA DE LICITACAO55558.180REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000254)DISPENSA DE LICITACAO35984.5335984.53REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000252)DISPENSA DE LICITACAO18434.2918434.29REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000268)DISPENSA DE LICITACAO11215.5211215.52REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000243)DISPENSA DE LICITACAO10029.8610029.86REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000201)DISPENSA DE LICITACAO6056.786056.78REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000272)DISPENSA DE LICITACAO3610.853610.85REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000227)DISPENSA DE LICITACAO3559.553559.55REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000183)DISPENSA DE LICITACAO1930.841930.84REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000174)DISPENSA DE LICITACAO519.21519.21REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2011 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000283)DISPENSA DE LICITACAO512.18512.18REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000172)DISPENSA DE LICITACAO505.54505.54REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000173)DISPENSA DE LICITACAO495.91495.91REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000284)DISPENSA DE LICITACAO307.14307.14REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000171)DISPENSA DE LICITACAO211.6211.6REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000270)DISPENSA DE LICITACAO20.8920.89REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000211)DISPENSA DE LICITACAO20.8920.89REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000269)DISPENSA DE LICITACAO20.890REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000253)DISPENSA DE LICITACAO74351.0774351.07REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000271)DISPENSA DE LICITACAO55558.1855558.18REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000244)DISPENSA DE LICITACAO745.91745.91REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000228)DISPENSA DE LICITACAO727.47727.47REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430402.328.280/0016-73ELEKTRO- ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.0000/000000 (000238)DISPENSA DE LICITACAO648.68648.68REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS JANEIRO/2012. 339039430433.530.486/0125-69EMBRATEL- EMPRESA BRAS. TELECOMUNICACOES0000/000000 (000206)DISPENSA DE LICITACAO315.59315.59REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO MES DE JANEIRO/2012. 339039580405.933.559/0001-98EMPORIO DE IDEIAS PUBLICIDADE LEGAL LTDA0000/000000 (000197)DISPENSA DE LICITACAO299.1299.1Ref. serviços de publicação de Aviso de Suspensão SINE DIE 02/11. 339039470468.064.153/0001-36EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES0000/000000 (000205)DISPENSA DE LICITACAO350.2350.2REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS 339039470468.064.153/0001-36EMPRESA B. DE COR. E TEL.-ACF JOÃO PIRES0000/000000 (000128)DISPENSA DE LICITACAO584.35584.35REF. SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTAS E DIVERSOS SELOS 3390394704049.793.098-60Esmeralda Garcia Magdalena2012/000001 (000127)DISPENSA DE LICITACAO30003000ref. adiantamento de numerarios para despesas de viagens do SAAE e outras eventuais despesas. 3390399904FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000129)DISPENSA DE LICITACAO48.4748.47Ref. a devolução de Contribuição Federativa, efetuado na Folha de pagto inevidamente, que hora regularizado. 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000133)DISPENSA DE LICITACAO218218Ref. ao pagto de insalubridade do mes de Dezembro/2011. 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000130)DISPENSA DE LICITACAO218218Ref. ao pagto de insalubridade do mês de Dezembro/2011. 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000188)DISPENSA DE LICITACAO969969REF. 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000185)DISPENSA DE LICITACAO605.02605.02REF. AS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO 3190114404FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000156)DISPENSA DE LICITACAO559.71559.71REF. AS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO 3190114404FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000200)DISPENSA DE LICITACAO475.04475.04REF, ADIANTAMENTO QUINZENAL, DO MÊS DE JANEIRO/2012. 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000277)DISPENSA DE LICITACAO449.7449.7REFERENTE A 20 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000186)DISPENSA DE LICITACAO432.98432.98REFERENTE A 20 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000279)DISPENSA DE LICITACAO401.24401.24REFERENTE A 20 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000143)DISPENSA DE LICITACAO344.58344.58REF. 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO, MAIS 1/3 DAS FÉRIAS CONF. CLT. 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000143)DISPENSA DE LICITACAO344.56344.56REF. AS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO 3190114404FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000309)DISPENSA DE LICITACAO291.2291.2REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012. 3190119904FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000279)DISPENSA DE LICITACAO671.38671.38REF. AS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO 3190114404FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000277)DISPENSA DE LICITACAO659.71659.71REF. AS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO 3190114404FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000278)DISPENSA DE LICITACAO655.5655.5REF. 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000134)DISPENSA DE LICITACAO648.22648.22REFERENTE A 20 DIAS FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000151)DISPENSA DE LICITACAO636.28636.28REFERENTE A 20 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000142)DISPENSA DE LICITACAO635.61635.61REFERENTE A 18 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000273)DISPENSA DE LICITACAO634.1634.1REFERENTE A 20 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000151)DISPENSA DE LICITACAO631.28631.28REF. AS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO 3190114404FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000187)DISPENSA DE LICITACAO610.83610.83REF. 18 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000134)DISPENSA DE LICITACAO875.98875.98REF. 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO, MAIS 1/3 DAS FÉRIAS CONF. CLT. 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000134)DISPENSA DE LICITACAO875.95875.95REF. AS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO 3190114404FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000156)DISPENSA DE LICITACAO839.56839.56REF. 1/2 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO, MAIS 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000278)DISPENSA DE LICITACAO821.69821.69REFERENTE A 30 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000189)DISPENSA DE LICITACAO803.15803.15REF. AS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO 3190114404FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000139)DISPENSA DE LICITACAO799.47799.47REFERENTE A 30 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000199)DISPENSA DE LICITACAO787.91787.91REF, ADIANTAMENTO QUINZENAL, DO MÊS DE JANEIRO/2012; 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000189)DISPENSA DE LICITACAO776.18776.18REFERENTE A 20 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000186)DISPENSA DE LICITACAO766.72766.72REF. AS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO 3190114404FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000191)DISPENSA DE LICITACAO1862.91862.9REF. AS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO 3190114404FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000135)DISPENSA DE LICITACAO1775.931775.93REFERENTE A 30 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000150)DISPENSA DE LICITACAO1765.051765.05REFERENTE A 18 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000190)DISPENSA DE LICITACAO1721.251721.25REF. 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000155)DISPENSA DE LICITACAO1547.381547.38REF. AS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO 3190114404FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000184)DISPENSA DE LICITACAO1537.111537.11REFERENTE 18 DIAS DE FÉRIAS, 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000275)DISPENSA DE LICITACAO1516.21516.2REF. AS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO 3190114404FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000280)DISPENSA DE LICITACAO1403.421403.42REF. AS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO 3190114404FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000309)DISPENSA DE LICITACAO1102.61102.6REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012. 3190113704FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000312)DISPENSA DE LICITACAO209104.09209104.09REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012 . 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000194)DISPENSA DE LICITACAO83958.9683958.96REF, ADIANTAMENTO QUINZENAL, DO MÊS DE JANEIRO/2012. 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000314)DISPENSA DE LICITACAO71138.5371138.53REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012. 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000311)DISPENSA DE LICITACAO63290.3863290.38REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012. 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000312)DISPENSA DE LICITACAO49911.3849911.38REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012. 3190113704FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000194)DISPENSA DE LICITACAO44903.0844903.08REF, ADIANTAMENTO QUINZENAL, DO MÊS DE JANEIRO/2012. 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000313)DISPENSA DE LICITACAO30891.630891.6REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012. 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000194)DISPENSA DE LICITACAO29385.829385.8REF, ADIANTAMENTO QUINZENAL, DO MÊS DE JANEIRO/2012. 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000311)DISPENSA DE LICITACAO25910.4325910.43REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012. 3190113704FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000309)DISPENSA DE LICITACAO21845.5321845.53REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012. 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000314)DISPENSA DE LICITACAO18017.7718017.77REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012. 3190113704FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000194)DISPENSA DE LICITACAO12816.0812816.08REF, ADIANTAMENTO QUINZENAL, DO MÊS DE JANEIRO/2012. 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000194)DISPENSA DE LICITACAO8955.468955.46REF, ADIANTAMENTO QUINZENAL, DO MÊS DE JANEIRO/2012. 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000313)DISPENSA DE LICITACAO4915.294915.29REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012. 3190113704FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000312)DISPENSA DE LICITACAO4768.44768.4REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012. 3190119904FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000194)DISPENSA DE LICITACAO3759.273759.27REF, ADIANTAMENTO QUINZENAL, DO MÊS DE JANEIRO/2012. 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000274)DISPENSA DE LICITACAO3201.133201.13REF. 1/2 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO, MAIS 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000191)DISPENSA DE LICITACAO2794.352794.35REF. 1/2 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO, MAIS 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000137)DISPENSA DE LICITACAO2599.482599.48REFERENTE A 18 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000191)DISPENSA DE LICITACAO2525.882525.88REFERENTE A 20 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000190)DISPENSA DE LICITACAO2390.452390.45REFERENTE A 30 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000155)DISPENSA DE LICITACAO2321.092321.09REF. 1/2 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO, MAIS 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000275)DISPENSA DE LICITACAO2274.32274.3REF. 1/2 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO, MAIS 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000274)DISPENSA DE LICITACAO2241.042241.04REFERENTE A 20 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000274)DISPENSA DE LICITACAO2134.062134.06REF. AS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO 3190114404FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000280)DISPENSA DE LICITACAO2105.112105.11REF. 1/2 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO, MAIS 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000155)DISPENSA DE LICITACAO2102.762102.76REFERENTE A 20 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000275)DISPENSA DE LICITACAO2079.292079.29REFERENTE A 20 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000280)DISPENSA DE LICITACAO2038.882038.88REFERENTE A 20 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000314)DISPENSA DE LICITACAO2020.22020.2REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012. 3190119904FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000311)DISPENSA DE LICITACAO1942.21942.2REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012 . 3190119904FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000150)DISPENSA DE LICITACAO1929.511929.51REF. 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000141)DISPENSA DE LICITACAO1091.051091.05REFERENTE A 18 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000276)DISPENSA DE LICITACAO1067.581067.58REF. 1/3 DAS FÉRIAS CONFORME CLT 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000154)DISPENSA DE LICITACAO1058.231058.23REF. 1/2 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO, MAIS 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000273)DISPENSA DE LICITACAO1018.671018.67REF. 1/2 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO, MAIS 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000141)DISPENSA DE LICITACAO1011.61011.6REF. 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000279)DISPENSA DE LICITACAO1007.091007.09REF. 1/2 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO, MAIS 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000152)DISPENSA DE LICITACAO994.51994.51REFERENTE A 12 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000277)DISPENSA DE LICITACAO989.56989.56REF. 1/2 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO, MAIS 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000276)DISPENSA DE LICITACAO1276.211276.21REFERENTE A 18 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000188)DISPENSA DE LICITACAO1274.951274.95REFERENTE A 30 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000135)DISPENSA DE LICITACAO1269.21269.2REF. 1/3 DAS FÉRIAS CONFORME CLT. 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000153)DISPENSA DE LICITACAO1213.761213.76REFERENTE A 30 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000189)DISPENSA DE LICITACAO1204.681204.68REF. 1/2 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO, MAIS 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000186)DISPENSA DE LICITACAO1150.061150.06REF. 1/2 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO, MAIS 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000140)DISPENSA DE LICITACAO1141.011141.01REFERENTE A 30 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000187)DISPENSA DE LICITACAO968.67968.67REF. 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000136)DISPENSA DE LICITACAO960.3960.3REF. 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000136)DISPENSA DE LICITACAO950.31950.31REFERENTE A 30 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000151)DISPENSA DE LICITACAO946.94946.94REF. 1/2 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO, MAIS 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000154)DISPENSA DE LICITACAO917.19917.19REFERENTE A 20 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000140)DISPENSA DE LICITACAO908.25908.25REF. 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000185)DISPENSA DE LICITACAO907.51907.51REFERENTE A 20 DIAS DE FÉRIAS MAIS 1/2 CONFORME ABONO PECUNIÁRIO, MAIS 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000185)DISPENSA DE LICITACAO896.65896.65REFERENTE A 20 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000152)DISPENSA DE LICITACAO740.76740.76REF. 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000138)DISPENSA DE LICITACAO713.82713.82REF. 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000313)DISPENSA DE LICITACAO707.2707.2REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012. 3190119904FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000154)DISPENSA DE LICITACAO705.45705.45REF. AS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO 3190114404FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000138)DISPENSA DE LICITACAO694.44694.44REFERENTE A 12 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000273)DISPENSA DE LICITACAO679.13679.13REF. AS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO 3190114404FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000142)DISPENSA DE LICITACAO675.81675.81REF. 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000184)DISPENSA DE LICITACAO675.24675.24REF. 1/3 DAS FÉRIAS CONFORME CLT. 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000143)DISPENSA DE LICITACAO153.69153.69REFERENTE A 20 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000156)DISPENSA DE LICITACAO112.29112.29REFERENTE A 20 DIAS DE FÉRIAS 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000137)DISPENSA DE LICITACAO18271827REF. 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000139)DISPENSA DE LICITACAO10231023REF. 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000153)DISPENSA DE LICITACAO921921REF. 1/2 DAS FÉRIAS CONF. ACORDO COLETIVO 3190114504FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000131)DISPENSA DE LICITACAO218218Ref. ao pagto de insalubridade do mes de Dezembro/2011. 3190110104FOLHA DE PAGAMENTO0000/000000 (000132)DISPENSA DE LICITACAO218218Ref. ao pagto de insalubridade do mes de Dezembro/2011. 319011010411.506.267/0001-71FR DA SILVA TREINAMENTOS0000/000000 (000198)DISPENSA DE LICITACAO420420Ref. ao Treinamento de Gestão de Resíduos Solidos Urbanos, participantes Miki, Rogério e Ricardo, (e- learning). 339039480444.507.002/0001-47FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA2012/000021 (000258)DIRETA596.24596.24(GIRALDI), REF. DIVERSOS MATERIAIS PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO E OBRAS 339030240409.676.211/0001-13GEL LANCHES LTDA - ME0000/000000 (000255)DISPENSA DE LICITACAO12961296Ref. aquisição de diversos Lanches e Refrigerantes para funcionários que trabalharam nos Plantões. 339039410407.270.366/0005-53GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA2011/000569 (000290)PREGÃO PRESENCIAL4807.524807.52(GERARDO BASTOS), REF. AQUISIÇÃO DE 26 PNEUS 339030390407.270.366/0005-53GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA2011/000569 (000291)PREGÃO PRESENCIAL5366.65366.6(GERARDO BASTOS), REF. AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 215/75 339030390403.157.268/0001-20GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA2011/000462 (000264)PREGÃO PRESENCIAL22402240(GR IND.), REF. AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO 339030110403.157.268/0001-20GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA2011/000065 (000237)PREGÃO PRESENCIAL68406840(GR IND.), REF. AQUISIÇÃO DE 900 KG. CLORO LIQUEFEITO 339030110403.157.268/0001-20GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA2011/000065 (000217)PREGÃO PRESENCIAL1102011020(GR), REF. AQUISIÇÃO DE 1.450 KG. CLORO LIQUEFEITO 339030110448.066.047/0001-84IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP0000/000000 (000295)DISPENSA DE LICITACAO150000(IMESP). Ref. serviços prestados de Pubrlicações de Aviso de Licitações. 339039470448.066.047/0001-84IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP0000/000000 (000158)DISPENSA DE LICITACAO15000737.52(IMESP). Ref. serviços prestados de Pubrlicações de Aviso de Licitações. 339039470448.066.047/0001-84IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP0000/000000 (000165)DISPENSA DE LICITACAO150004166.7(IMESP). Ref. serviços prestados de Pubrlicações de Aviso de Licitações. 339039470448.066.047/0001-84IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP0000/000000 (000296)DISPENSA DE LICITACAO15000645.33(IMESP). Ref. serviços prestados de Pubrlicações de Aviso de Licitações. 339039470448.066.047/0001-84IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP0000/000000 (000182)DISPENSA DE LICITACAO15000645.33(IMESP). Ref. serviços prestados de Pubrlicações de Aviso de Licitações. 339039470446.752.143/0001-50JOSE MARIA DE OLIVEIRA - ATIBAIA - ME2012/000014 (000247)DIRETA530530(JOSE MARIA), REF. SERVIÇO DE MOLEIRO DOS CARROS 06 e 26 3390391904945.478.668-72JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA0000/000000 (000169)DISPENSA DE LICITACAO2511.672511.67Ref. o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, devido o seu desligamento do quadro Pessoal do SAAE, por Aposentadoria Tempo de Serviço. 3190114204945.478.668-72JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA0000/000000 (000169)DISPENSA DE LICITACAO20969.8820969.88Ref. o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, devido o seu desligamento do quadro Pessoal do SAAE, por Aposentadoria Tempo de Serviço. 319011990412.260.690/0001-05LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA2011/000525 (000245)PREGÃO PRESENCIAL2100840(LIGA COM.), REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( AREIA E PEDRA). 339030330412.260.690/0001-05LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA2011/000525 (000218)PREGÃO PRESENCIAL21001260(LIGA COM.), REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( AREIA E PEDRA). 339030330402.351.877/0001-52LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A0000/000000 (000239)DISPENSA DE LICITACAO9999Ref. serviços de Hospedagem da Internet Profissional, atinente ao mes de Janeiro/2012. 339039970404.160.730/0001-00MAKI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA -ME2012/000025 (000249)DIRETA17001700(MAKI), REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇAO DE ENFEITES NATALINOS EM ALTURAS. 339039050404.160.730/0001-00MAKI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA -ME2012/000026 (000266)DIRETA957.55957.55(MAKI), REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA DA TORRE E PRÉDIO ADMINISTRATIVO. 339030240401.611.819/0001-58N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME2012/000009 (000231)DIRETA4040(N.PINTO), REF. ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO C 60 339039190401.611.819/0001-58N. PINTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME2012/000051 (000287)DIRETA7575(N. PINTO), REF. ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DOS CARROS 66 e 76; BALANCEAMENTO DE RODAS DO CARRO 66 339039190466.747.627/0001-19NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA2012/000027 (000292)DIRETA2446.52446.5(NIVETEC ), REF. AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR DE VAZÃO HOT-TAP. 339030330407.377.672/0001-60NNC CONSTRUÇAO COMERCIO E INCORPORADORA LTDA2010/000850 (000193)PREGÃO PRESENCIAL42897.1239364.51(NNC), REF. SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 3390396204251.859.058-75Patrícia Maria Machado Santos2012/000002 (000144)DISPENSA DE LICITACAO10001000Ref. adiantamento de numerarios para despesas da Assessoria Jurídica, do mes de Janeiro/2012. 339039990446.345.690/0001-11PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBAIA LTDA2012/000029 (000293)DIRETA975.94975.94(PEDREIRA), REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA 339030330445.010.717/0001-52POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.2011/000214 (000262)PREGÃO PRESENCIAL25012501(POLIERG IND.), REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (PVC) 339030330456.732.589/0001-77PORTAGUA COM.DE MAT.P/CONST.REPRES.LTDA2012/000004 (000263)DIRETA72.6272.62(PORTAGUA), REF. AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA BOIA 339030240446.099.636/0001-33POSTO E DISTRIBUIDORA JOIA DE ATIBAIA LTDA2011/000506 (000222)PREGÃO PRESENCIAL7749.214349.19(POSTO JOIA), REF. FORNECIMENTO DE ALCOOL E GASOLINA. 339030010405.031.636/0001-14R. B. DE G. THEODORO ME2011/000215 (000246)PREGÃO PRESENCIAL10071007(R.B. ), REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS 339030420429.979.036/0001-40RECOLHIMENTO DE INSS0000/000000 (000167)DISPENSA DE LICITACAO1.291.29Ref. guia de recolhimento ao INSS, ( Encargos). 339039390429.979.036/0001-40RECOLHIMENTO DE INSS0000/000000 (000167)DISPENSA DE LICITACAO11.4411.44Ref. guia de recolhimento ao INSS. 319013020448.645.329/0001-36ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME2012/000049 (000288)DIRETA136136CONSERTO DE 2 CALCULADORAS MARCA SHARP PATRIMÔNIO 661 e 333 339039170496.480.850/0001-03SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS0000/000000 (000234)DISPENSA DE LICITACAO213900REF. A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS H´DRICOS, DO EST. DE SÃO PAULO NAS BACIAS PCJ, EXERCICIO/2012. 339039990496.480.850/0001-03SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS0000/000000 (000235)DISPENSA DE LICITACAO213904278REF. A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS H´DRICOS, DO EST. DE SÃO PAULO NAS BACIAS PCJ, EXERCICIO/2012. 339039990446.392.155/0001-11SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES0000/000000 (000240)DISPENSA DE LICITACAO42.5642.56REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ATINENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, EM SÃO PAULO. 339039990402.558.157/0001-62TELEFÔNICA BRASIL S.A.0000/000000 (000267)DISPENSA DE LICITACAO514.51514.51REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO DE 04/01 À 03/02/12. 339039580402.558.157/0001-62TELEFÔNICA BRASIL S.A.0000/000000 (000160)DISPENSA DE LICITACAO6920.096920.09REF. LIGAÇÕES TELEFONICAS DO PERÍODO 13/12/11 `a 12/01/2012. 3390395804292.568.958-20TEODORO GONCALVES DOS RAMOS2012/000018 (000232)DIRETA804804(TEODORO), REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA 339039190402.769.695/0001-04TREFY USINAGEM LTDA - ME2012/000020 (000285)DIRETA440440(TREFY), REF. SERVIÇO DE TORNEARIA PARA A FIXAÇÃO DE BOMBA - ERA DO IMPERIAL. 339039170461.699.872/0001-84VALDIR APARECIDO MARINO ME2012/000007 (000248)DIRETA130130(VALDIR), REF. PRESTAÇAO SERVIÇO DE GUINCHO DO CARRO 52 339039190444.508.430/0001-94VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA0000/000000 (000223)DISPENSA DE LICITACAO790.76790.76REF. AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE 3390397204034010.2884300910.003Serviços e Amortização da Dív.Contratada14800012301.2400.360.305/0001-04CAIXA ECONOMICA FEDERAL0000/000000 (000145)DISPENSA DE LICITACAO287.64287.64Ref. a parcela de Juros do Financiamento do Contrato nº 0058575-68. 329021010400.360.305/0001-04CAIXA ECONOMICA FEDERAL0000/000000 (000145)DISPENSA DE LICITACAO12013.612013.6Ref. a parcela do Financiamento Conforme Contrato nº 0058575-68 4690710104034010.2884600910.004Sentenças Judiciais850004559.4800.000.000/0415-48BANCO DO BRASIL S/A0000/000000 (000157)DISPENSA DE LICITACAO4559.484559.48Valor ref. guia de Deposito Judicial, reativo à complementação de depósito prévio para indenização nos autos do Processo nº 2057/2011, da 1ª vara Cível. (Vital José s Silveira e outros). 4490910504034010.9999999999.999Reserva de Contingência3626930034020DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS52500034020.1751200922.142Educação Ambiental - Resíduos52500034030DIRETORIA TÉCNICA105000034030.1751200931.100Construção ETE - Imperial/Taboão52500034030.1751200932.143Educação Ambiental - Esgoto52500034040DIRETORIA TÉCNICA6202500034040.1751200941.101Aquisição e Instalação de Macromedidores - Fehidro6150000034040.1751200942.144Educação Ambiental - Água52500